Strategy #4 — Tutorial & Checklist

Stocks Swing Trading
கற்றல் புத்தகம்

வெள்ளி மாலை 30 நிமிடம் — அடுத்த வாரத்திற்கான Stock தேர்வு

5 Pillars

₹75K Swing Capital

3 Setups

₹6K+ மாத வருமானம்

அத்தியாயம் 1

Swing Trading என்றால் என்ன?

5–20 நாட்களில் ஒரு stock-ன் ஒரு "swing" (அலை) பிடிக்கும் வர்த்தக முறை. Intraday-ல் ஒரே நாளில் வாங்கி விற்கிறோம். Swing-ல் சில நாட்கள் வைத்திருந்து விற்கிறோம்.

📊 Intraday

Same day buy & sell
Screen-ல் நேரடி கவனம்
Daily income possible
High stress

🎯 Swing (நம் S4)

5–20 நாட்கள் hold
மாலை 30 நிமிடம் மட்டும்
Weekly income possible
Low stress ✅

📈 Positional

1–6 மாதம் hold
Monthly check மட்டும்
Slow but steady
Very low stress

💡 முக்கிய உண்மை

Swing Trading-ல் நாம் market-ஐ predict செய்யவில்லை. ஒரு strong stock-ல் probability நம் பக்கம் இருக்கும்போது மட்டும் trade செய்கிறோம். அவ்வளவுதான்!

எளிமையான Swing Trade உதாரணம் வெள்ளி மாலை scan → INFY interesting ஆக தெரிகிறது திங்கள் காலை → Entry ₹1,870 (20 shares = ₹37,400) Stop Loss → ₹1,795 (4% கீழே) Target 1 → ₹1,980 (6% மேலே) — 50% sell Target 2 → ₹2,050 (10% மேலே) — மீதி sell அடுத்த வியாழன் → T1 hit → ₹1,100 profit book அடுத்த செவ்வாய் → T2 hit → ₹1,600 more ────────────────────────────────────── மொத்த Profit: ~₹2,700 | நாட்கள்: 8 | Stress: Zero ✅

அத்தியாயம் 2

Stock தேர்வின் 5 Pillars

ஒரு stock swing trade-க்கு தகுதியானதா என்பதை இந்த 5 filters மூலம் கண்டுபிடிக்கிறோம். எல்லா 5-ம் pass ஆனால் மட்டுமே trade செய்யுங்கள்.

சந்தை திசை (Market Direction)

முதல் கேள்வி — Nifty எங்கே போகிறது?

Top Down

எந்த stock-ஐயும் பார்ப்பதற்கு முன்பு Nifty-ன் திசை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். Nifty down-ல் இருக்கும்போது நல்ல stocks-கூட விழுந்துவிடும்.

✅ Uptrend — Buy செய்யலாம்

Nifty Weekly Chart-ல் EMA 50-க்கு மேலே இருந்தால் → Uptrend. Long trades மட்டும்.

❌ Downtrend — Avoid

Nifty EMA 50-க்கு கீழே → Downtrend. Swing buying வேண்டாம். Cash-ல் இருங்கள்.

எப்படி check செய்வது: Angel One → Nifty 50 → Weekly Chart → EMA 50 add செய்யுங்கள். Price above EMA 50 = ✅

Sector வலிமை (Sector Strength)

Strong stocks எப்போதும் Strong sectors-லிருந்து வருகின்றன

Sectoral

இந்த மாதம் எந்த sector top-ல் இருக்கிறது என்று பாருங்கள். அந்த sector-ல் மட்டும் stocks தேடுங்கள்.

NSE Sector Index	என்ன பாருங்கள்	எப்படி check
Nifty IT	மாதம் +5% மேல் இருந்தால் → Strong	NSE India → Indices
Nifty Bank	Nifty-ஐ விட அதிகம் ஏறினால் → Lead	Angel One → Market
Nifty Pharma	Positive trend, good volume	Moneycontrol App
Nifty Auto	EMA 50-க்கு மேல் இருந்தால் ✅	TradingView
Nifty FMCG	Defensive sector — Stable	NSE India

Rule

Top 2–3 performing sectors மட்டும் தேர்வு செய்யுங்கள். Weak sectors-ல் என்ன setup இருந்தாலும் ignore செய்யுங்கள்.

Stock தகுதி Checklist (Stock Filter)

ஒவ்வொரு stock-ம் இந்த 7 tests pass ஆக வேண்டும்

7 Filters

Trend — EMA 50-க்கு மேல் உள்ளதா?

Daily Chart: Price > EMA 50

Momentum உங்கள் பக்கம் இருக்கும்

கட்டாயம்

Volume — சராசரியை விட அதிகமா?

Today Volume > 20-day Avg Volume

Institutions இந்த stock-ல் interested

கட்டாயம்

RSI — 50 மற்றும் 70 இடையே உள்ளதா?

RSI (14): 50 < RSI < 70

Momentum இருக்கிறது, overbought இல்லை

கட்டாயம்

Relative Strength — Nifty-ஐ விட அதிகம் ஏறியதா?

Stock % gain > Nifty % gain (last month)

Leader stock — laggard வேண்டாம்

கட்டாயம்

Market Cap — ₹5,000 crore மேல் உள்ளதா?

Market Cap > ₹5,000 Crore

Penny stocks மற்றும் manipulation தவிர்க்கலாம்

Important

Liquidity — தினமும் போதுமான volume உள்ளதா?

Daily Volume > 5 Lakh shares

Exit கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும்

Important

52-Week Position — Low-கு அருகில் இல்லையா?

Price > 52W Low + 15%

Falling knife பிடிக்காதீர்கள்

Important

Entry Setup (Trade Trigger)

இந்த 3 patterns-ல் ஒன்று தெரிந்தால் மட்டும் enter செய்யுங்கள்

3 Setups

Setup A — EMA Pullback (Beginners-க்கு சிறந்தது ⭐)

என்ன நடக்கிறது? Stock uptrend-ல் உள்ளது (EMA 21 மேலே) ↓ திடீரென்று 3–5 நாட்கள் கீழே வருகிறது (Pullback) ↓ EMA 21 அல்லது EMA 50-ல் "touch" செய்கிறது ↓ Volume குறைகிறது (Sellers exhausted) ↓ ஒரு Bounce candle form ஆகிறது → இதுவே உங்கள் Entry Signal! ✅ Entry : Bounce candle-ன் high break ஆனவுடன் SL : EMA-க்கு 2–3% கீழே Target : Previous high அளவு

Setup B — Consolidation Breakout

என்ன நடக்கிறது? Stock 2–4 வாரங்கள் tight range-ல் (சேமிப்பு) Volume மிகவும் குறைவாக இருக்கும் ↓ திடீரென்று HIGH volume-உடன் மேலே break → இது Breakout Entry! ✅ Entry : Breakout candle close-க்கு மேலே SL : Consolidation range-ன் Low Target : Range height × 2 (மேலே project)

Setup C — Cup and Handle

என்ன நடக்கிறது? Stock கீழே போய் மீண்டும் same level வருகிறது (U shape = Cup) Small pullback மேலே (= Handle) ↓ Handle-ஐ break செய்கிறது → Cup & Handle Breakout Entry ✅ Entry : Handle top break ஆனவுடன் SL : Handle-ன் Low Target : Cup depth அளவு மேலே

ஆரம்பகாலம்

முதல் 2 மாதம் Setup A மட்டும் practice செய்யுங்கள். மிகவும் frequent, easy to identify, lowest risk.

Risk Management (Position Sizing)

எவ்வளவு வாங்குவது? — இது மிக முக்கியம்!

கட்டாயம்

Position Size கணக்கீடு — Formula உங்கள் Swing Capital : ₹75,000 ஒரு trade-க்கு max risk : 2% = ₹1,500 Stock: INFY @ ₹1,870 SL: ₹1,795 (₹75 per share) Position Size = Max Risk ÷ SL Distance = ₹1,500 ÷ ₹75 = 20 shares Investment = 20 × ₹1,870 = ₹37,400 ✅ Max open positions : 3 stocks Max per stock : ₹25,000–₹30,000 Total deployed : 70% மட்டும் (₹52,500)

SL hit ஆனால் என்ன நடக்கும்?

❌ SL hit scenario

20 shares × ₹75 loss = ₹1,500 நஷ்டம்
Capital: ₹75,000 → ₹73,500
Percentage: 2% மட்டும் ✅

✅ Target hit scenario

20 shares × ₹110 gain = ₹2,200 profit
RR Ratio: 1:1.5
Month: 3 trades → ₹6,600 ✅

அத்தியாயம் 3

Indicators & Tools — Swing Trading Toolkit

Angel One-ல் இந்த indicators add செய்யுங்கள். எல்லாம் built-in, இலவசம்.

Indicator	Timeframe	Settings	என்ன பாருங்கள்	Signal
EMA 21	Daily Chart	Period: 21	Price EMA-ல் bounce ஆகுமா?	Entry Zone
EMA 50	Daily Chart	Period: 50	Price EMA 50-க்கு மேலே உள்ளதா?	Trend Filter
RSI (14)	Daily Chart	Period: 14	50–70 இடையே இருக்கிறதா?	Momentum
Volume	Daily Chart	Default	Breakout-ல் volume spike உள்ளதா?	Confirmation
MACD	Weekly Chart	12,26,9	MACD line signal-க்கு மேலே உள்ளதா?	Trend Confirm
ATR (14)	Daily Chart	Period: 14	SL distance set செய்ய (1–2× ATR)	SL Setting
Bollinger Bands	Daily Chart	20, 2	Lower band-ல் இருந்தால் oversold	Optional

Angel One-ல் எப்படி add செய்வது

Stock chart திறக்கவும் → மேலே "Indicators" button → Search பண்ணி add செய்யுங்கள். EMA-க்கு "Exponential Moving Average" என்று search செய்யுங்கள். Period-ஐ 21 மற்றும் 50 என்று மாறுங்கள்.

அத்தியாயம் 4

முழு உதாரண Trade — Step by Step

வெள்ளி மாலை scan முதல் profit book வரை ஒரு complete trade.

📊 Trade: Infosys (INFY) — EMA Pullback Setup

IT Sector Strong | Nifty Uptrend | Setup A

✅ Profitable Trade

வெள்ளி மாலை 5 PM

Friday Scan — INFY கண்டுபிடித்தோம்

Nifty EMA 50 மேலே ✅ | IT Sector இந்த மாதம் +7% ✅
INFY Daily: EMA 50 மேலே ✅ | RSI: 56 ✅ | Volume OK ✅
Setup: 5 நாள் pullback → EMA 21 (~₹1,855) touch செய்தது

திங்கள் காலை 9:45 AM

Entry — Bounce Confirm ஆனது

INFY ₹1,870-ல் open. Bounce candle confirm ✅
Entry: ₹1,870 | Qty: 20 shares | Amount: ₹37,400
உடனே GTT Order: SL ₹1,795 set செய்தோம்

அடுத்த வியாழன் 11 AM

Target 1 Hit — ₹1,980

8 நாட்களில் ₹1,980 ஆனது (6% gain) ✅
10 shares விற்றோம் → Profit: 10 × ₹110 = ₹1,100
மீதி 10 shares-க்கு SL → Entry price ₹1,870-க்கு நகர்த்தினோம்

அடுத்த செவ்வாய் 2 PM

Target 2 Hit — ₹2,060

13 நாட்களில் ₹2,060 ஆனது (10.2% gain) ✅
மீதி 10 shares விற்றோம் → Profit: 10 × ₹190 = ₹1,900

🔴

Stop Loss

EMA 21-க்கு 2% கீழே

₹1,795

Max Loss: ₹1,500

📍

Entry

EMA 21 Bounce Confirm

₹1,870

20 shares = ₹37,400

🎯

Target 1 — 50% Booking

Previous High

₹1,980

Profit: ₹1,100 (10 shares)

🏆

Target 2 — Full Exit

Trail SL-ல் இருந்து exit

₹2,060

Profit: ₹1,900 (10 shares)

🏆 Trade Summary

மொத்த Profit: ₹3,000
Trade Duration: 13 நாட்கள்
Investment: ₹37,400
Return: 8% on investment

Screen time: வெள்ளி 30 min + மாலை 5 min/day
Stress level: மிகவும் குறைவு ✅
Rules followed: எல்லாம் ✅

அத்தியாயம் 5

Exit Rules — எப்போது விற்பது?

Entry-ஐ விட Exit-ஐ சரியாக செய்வது மிகவும் முக்கியம். இந்த table-ஐ follow செய்யுங்கள்.

சூழ்நிலை	என்ன செய்வது	ஏன்?
✅ Target 1 Hit (6–8%)	50% Qty விற்கவும். SL → Entry price-க்கு நகர்த்தவும்	Profit lock. Risk free trade ஆகிவிடும்
✅ Target 2 Hit (10–15%)	மீதி Qty முழுவதும் விற்கவும்	Profit book. Trade close
❌ SL Hit	உடனே exit. No averaging. No waiting.	Capital protect. Small loss = Business cost
⏰ 10 நாட்கள் flat	Exit. Capital free செய்யுங்கள்	Idle capital = Opportunity cost
📅 Earnings 2 நாட்கள் முன்பு	கட்டாயமாக Exit	Results gap 10–15% any direction
📉 Nifty 2%+ ஒரே நாளில் விழுந்தால்	SL Tighten அல்லது exit	Market crash-ல் stocks-ம் விழும்
🌊 VIX 20+ ஆனால்	Open positions review. New trades வேண்டாம்	High volatility = Unpredictable moves
⏰ 20 நாட்கள் ஆனது	Profit-ல் இருந்தாலும் exit	Swing trade = time-bound. நீட்டிக்காதீர்கள்

⭐ GTT Order — Angel One-ல் Auto Exit

Angel One → Holdings → Stock select → GTT Order → SL price மற்றும் Target price set செய்யுங்கள். இப்படி செய்தால் தானாகவே execute ஆகும் — நீங்கள் screen பார்க்க வேண்டாம். Swing trade-க்கு இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

அத்தியாயம் 6

3 பெரிய தவறுகள் — தவிர்க்க வேண்டியவை

📅

தவறு 1 — Earnings-ல் hold செய்வது

Quarterly results வரும் முன்பு exit செய்யாவிட்டால் stock ஒரே இரவில் 10–15% gap down ஆகலாம். உங்கள் SL-கூட வேலை செய்யாது. Earnings calendar எப்போதும் check செய்யுங்கள்.

🔢

தவறு 2 — ஒரே நேரத்தில் 5+ stocks வாங்குவது

3 stocks maximum. அதிகம் ஆனால் ஒவ்வொன்றையும் properly track செய்ய முடியாது. Quality over quantity. 3 நல்ல trades > 8 mediocre trades.

📉

தவறு 3 — Nifty down-ல் buy செய்வது

"இந்த stock மிகவும் strong" என்று நம்பி Nifty crash-ல் buy செய்வது மிகவும் ஆபத்தானது. Market direction எப்போதும் Step 1. Skip செய்யாதீர்கள்.

அத்தியாயம் 7

வாராந்திர Swing Trading Routine

Intraday trading-ஐ பாதிக்காமல் இந்த routine follow செய்யுங்கள்.

திங்கள்

📋 Watchlist confirm
🎯 Entry orders set
⏰ 15 நிமிடம்

செவ்வாய்

👀 Open positions check
📊 SL adjust?
⏰ 10 நிமிடம்

புதன்

👀 Position monitor
🎯 T1 near?
⏰ 10 நிமிடம்

வியாழன்

👀 Position monitor
📅 Earnings check
⏰ 10 நிமிடம்

வெள்ளி ⭐

🔍 New Stock Scan
📋 Watchlist update
⏰ 30 நிமிடம்

சனி

📒 Week review
📚 Chart study
⏰ 20 நிமிடம்

ஞாயிறு

🌸 Rest day
No trading
Family time

Key Point

வெள்ளி மாலை 30 நிமிடம் — இதுவே Swing Trading-ன் மிகவும் முக்கியமான நேரம். இந்த ஒரு session-ல் அடுத்த வாரத்திற்கான எல்லாவற்றையும் plan செய்கிறீர்கள்.

அத்தியாயம் 8

India VIX — Swing Trading Filter

VIX உங்கள் swing trade-ல் எவ்வளவு aggressive ஆக இருக்கலாம் என்பதை தீர்மானிக்கிறது.

VIX Level	Market Mood	Swing Trading Action	Position Size
VIX < 13	மிகவும் calm. Low fear.	✅ Full swing trading. All 3 setups.	Full size (₹25K/stock)
VIX 13–16	Normal. Healthy.	✅ Normal trading. Best time for swing.	Full size
VIX 16–20	Caution. Some fear.	⚠️ Large caps only. Setup A only. Wider SL.	50% size (₹12K/stock)
VIX 20–25	High fear. Volatile.	❌ No new swing trades. Monitor existing.	Exit open trades
VIX > 25	Panic. Crisis mode.	🚫 Cash only. Wait for calm.	0% — All cash

அத்தியாயம் 9

மாதாந்திர வருமான எதிர்பார்ப்பு

₹75,000 Swing Capital-ல் realistic expectations — 55–60% win rate அடிப்படையில்.

மாத உதாரண Scenario மாதம் 4 trades எடுக்கிறோம்: Trade 1 (INFY) : +₹3,000 ✅ (T1+T2 hit) Trade 2 (HDFC) : -₹1,500 ❌ (SL hit — normal!) Trade 3 (TCS) : +₹2,200 ✅ (T1 only) Trade 4 (WIPRO) : +₹1,800 ✅ (T1 hit, T2 pending) ────────────────────────────────────────────── நிகர Profit: +₹5,500/மாதம் Win Rate: 75% (சாதாரணமாக 55–60%)

📉

Conservative (55% win rate)

3–4 trades/month | Small targets | Tight risk management

₹4,000

📊

Moderate (60% win rate) ✅ நம் இலக்கு

4–5 trades/month | Mix of T1+T2 | Good setups only

₹6,000

📈

Stretch (65%+ win rate)

5–6 trades/month | Multiple T2 hits | Experienced

₹9,000

📋 வெள்ளி மாலை Stock Scan Checklist

ஒவ்வொரு வெள்ளியும் இதை fill செய்யுங்கள் — 30 நிமிடம்

        Date: _______________
      

படி 1 — சந்தை திசை (2 நிமிடம்)

Nifty Weekly Chart: EMA 50-க்கு மேலே உள்ளதா?

India VIX இன்று: என்ன level? (வரையுங்கள்)

VIX Filter Pass? 20-க்கு கீழே இருந்தால் மட்டும் proceed

அடுத்த வாரம் major events? RBI, Budget, Fed Meeting?

படி 2 — Sector தேர்வு (5 நிமிடம்)

NSE India-ல் top performing sectors பாருங்கள்

Sector 1 (Best): _________________ % this month

Sector 2: _________________ % this month

இந்த sectors Nifty-ஐ விட அதிகம் ஏறியதா?

படி 3 — Stock தேர்வு (15 நிமிடம்)

Stock #1 Name: _______________________

EMA 50-க்கு மேலே உள்ளதா? (Daily Chart)

RSI 50–70 இடையே உள்ளதா?

Volume > 20-day average?

Nifty-ஐ விட அதிகம் ஏறியதா?

Market Cap > ₹5,000 Crore?

Setup தெரிகிறதா? (A / B / C)

Entry: ₹_______ | SL: ₹_______ | T1: ₹_______ | T2: ₹_______ | Qty: _______

Stock #2 Name: _______________________

EMA 50-க்கு மேலே உள்ளதா?

RSI 50–70 இடையே உள்ளதா?

Volume > 20-day average?

Nifty-ஐ விட அதிகம் ஏறியதா?

Market Cap > ₹5,000 Crore?

Setup தெரிகிறதா? (A / B / C)

Entry: ₹_______ | SL: ₹_______ | T1: ₹_______ | T2: ₹_______ | Qty: _______

Stock #3 Name: _______________________

EMA 50-க்கு மேலே உள்ளதா?

RSI 50–70 இடையே உள்ளதா?

Volume > 20-day average?

Nifty-ஐ விட அதிகம் ஏறியதா?

Market Cap > ₹5,000 Crore?

Setup தெரிகிறதா? (A / B / C)

Entry: ₹_______ | SL: ₹_______ | T1: ₹_______ | T2: ₹_______ | Qty: _______

படி 4 — Risk Check (3 நிமிடம்)

மொத்த invested amount ₹52,500-க்கு (70%) உள்ளே உள்ளதா?

ஒவ்வொரு trade-லும் max loss ₹1,500-க்கு உள்ளே உள்ளதா?

அடுத்த 2 வாரத்தில் Earnings announcement உள்ளதா? → Exit plan

GTT Order / SL Order set செய்ய plan இருக்கிறதா?

படி 5 — இந்த வார Trade Review (5 நிமிடம்)

இந்த வாரம் open positions-ல் என்ன நடந்தது?

SL hit ஆனதா? Rules follow ஆனதா?

Target hit ஆனதா? Partial booking சரியாக செய்தேனா?

இந்த வார Swing P&L: ₹_______

என்ன கற்றுக்கொண்டேன்? ___________________________

Quick Reference

ஒரே பக்கம் Summary — Wall-ல் ஒட்டுங்கள்!

⭐ S4 Swing Trading — Golden Rules

Step 1: Nifty direction check — always!
Step 2: Strong sector மட்டும்
Step 3: 7 filters pass ஆனால் மட்டும்
Step 4: Setup A/B/C confirm ஆனால் enter
Step 5: Max ₹1,500 risk per trade
Step 6: GTT Order உடனே set

Max 3 stocks at a time
Earnings முன்பு exit
10 நாட்கள் flat → exit
20 நாட்கள் max hold
VIX > 20 → No new trades
Averaging — ஒருபோதும் வேண்டாம்

Position Size Formula — மனதில் வையுங்கள் Qty = Max Risk (₹1,500) ÷ SL distance per share Example: SL = ₹50 per share → Qty = 1500 ÷ 50 = 30 shares SL = ₹75 per share → Qty = 1500 ÷ 75 = 20 shares SL = ₹100 per share → Qty = 1500 ÷ 100 = 15 shares

Stocks Swing Tradingகற்றல் புத்தகம்

Swing Trading என்றால் என்ன?

Stock தேர்வின் 5 Pillars

சந்தை திசை (Market Direction)

Sector வலிமை (Sector Strength)

Stock தகுதி Checklist (Stock Filter)

Entry Setup (Trade Trigger)

Setup A — EMA Pullback (Beginners-க்கு சிறந்தது ⭐)

Setup B — Consolidation Breakout

Setup C — Cup and Handle

Risk Management (Position Sizing)

SL hit ஆனால் என்ன நடக்கும்?

Indicators & Tools — Swing Trading Toolkit

முழு உதாரண Trade — Step by Step

📊 Trade: Infosys (INFY) — EMA Pullback Setup

Exit Rules — எப்போது விற்பது?

3 பெரிய தவறுகள் — தவிர்க்க வேண்டியவை

தவறு 1 — Earnings-ல் hold செய்வது

தவறு 2 — ஒரே நேரத்தில் 5+ stocks வாங்குவது

தவறு 3 — Nifty down-ல் buy செய்வது

வாராந்திர Swing Trading Routine

India VIX — Swing Trading Filter

மாதாந்திர வருமான எதிர்பார்ப்பு

Conservative (55% win rate)

Moderate (60% win rate) ✅ நம் இலக்கு

Stretch (65%+ win rate)

📋 வெள்ளி மாலை Stock Scan Checklist

ஒரே பக்கம் Summary — Wall-ல் ஒட்டுங்கள்!

Stocks Swing Trading
கற்றல் புத்தகம்